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中信重工机械股份有限公司ca88亚洲城国际娱乐官网关于 “12重工01”公

时间:2017-09-26 09:04来源:未知 作者:流云 点击:
   

  ca88亚洲城国际!本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  3。债券简称及代码:5年期债券简称为12沉工01,债券代码122220;7年期债券简称为12沉工02,债券代码122221。

  4。刊行规模:人平易近币18亿元,此中12沉工01为人平易近币12亿元,12沉工02为人平易近币6亿元。

  6。债券刻日:12沉工01为5年期,附第3岁暮刊行人赎回选择权,刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;12沉工02为7年期,附第5岁暮刊行人赎回选择权,刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  7。债券计息体例:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。

  8。起息日:本期债券起息日为公司债券(第一期)的刊行首日,即2013年1月25日,本期债券存续刻日内每年的1月25日为该计息年度的起息日。

  (1)本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的,付息日为自2014年至2016年每年的1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息);

  (2)本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的,付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇节假日或歇息日,则兑付顺延至下一个工做日,顺延期间不另计息)。

  (1)本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的到期日为2016年1月25日;

  (2)本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日,若刊行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部门债券的到期日为2018年1月25日。

  13。信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估无限公司分析评定,本公司的从体持久信用为AA+,本期债券的信用品级为AA+。

  16。登记、托管、结算机构:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称中证登上海分公司)。

  公司于2013年1月25日刊行 12沉工01公司债券,2016年1月25日为该债券第3个计息年度付息日。按照公司《中信沉工机械股份无限公司公开辟行2012年公司债券(第一期)募集仿单》(以下简称《募集仿单》)的商定,公司可于该债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,决定能否行使刊行人赎回选择权。

  按照《中信沉工2012年第三次姑且股东大会决议》及《中信沉工第二届董事会第十二次会议决议》的授权,公司决定行使12沉工01公司债券刊行人赎回选择权,对赎回登记日登记正在册的12沉工01公司债券全数赎回。赎回对象为2016年1月20日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司(以下简称中登上海分公司)登记正在册的12沉工01公司债券的全数持有人。赎回价钱为104。85元/张(含当期利钱,且当期利钱含税)。公司已于2015年12月11日、12月18日、12月25日、12月31日、1月15日别离披露了《中信沉工关于行使12沉工01公司债券刊行人赎回选择权的通知布告》、三次《中信沉工关于行使12沉工01公司债券刊行人赎回选择权的提醒性通知布告》及《中信沉工关于实施12沉工01公司债券赎回的通知布告》。

  2016年1月21日为12沉工01公司债券的停牌起始日,2016年1月25日12沉工01正在上海证券买卖所摘牌。本次公司债赎回成果如下:

  公司本次公司债本金赎回金额为1,200,000,000元,占12沉工01刊行总额1,200,000,000元的100%,同时兑付第3个计息年度利钱总额为58,200,000元,共计影响公司筹资勾当现金流出1,258,200,000元。公司已做好资金放置,本次赎回不会对公司资金利用形成影响。


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